In diesem Artikel werfen wir einen detaillierten Blick darauf Die 16 profitabelsten neuen Aktien heute. Für einen schnellen Überblick über solche Aktien lesen Sie unseren Artikel 5 Die profitabelsten neuen Aktien heute.
Die IPO-Aktivitäten zeigten einige Anzeichen einer Erholung im Jahr 2023, aber die öffentlichen Märkte sind weit von der Begeisterung entfernt, die 2021 zu beobachten war. Zu den bemerkenswerten IPOs im Jahr 2023 gehörten unter anderem die von ARM, Instacart und Klaviyo. In einem detaillierten Bericht von Renaissance Capital heißt es, dass etwa 160 Unternehmen darauf warten, bald an die Börse zu gehen und insgesamt über 8 Milliarden US-Dollar aufbringen wollen. Dem Bericht zufolge planen etwa 15 Börsengänge, im Jahr 2024 mindestens 100 Millionen US-Dollar einzusammeln, wobei die meisten nennenswerten Börsengänge voraussichtlich im zweiten und dritten Quartal 2024 stattfinden werden.
„Unsere Private Company Watchlist (PCW) enthält mehr als 200 IPO-Kandidaten, von denen wir glauben, dass sie in den nächsten zwei Jahren auf die Liste kommen werden. Im Jahr 2023 kamen 17 der größten Börsengänge des Jahres von unserer PCW, angeführt vom Chipriesen Arm. Große VC- „Unterstützte Start-ups bleiben länger als je zuvor privat, aber verbesserte Marktbedingungen im Jahr 2024 sollten die Tür für Unternehmen öffnen, die Fortschritte in Richtung Profitabilität gemacht haben“, heißt es in dem Bericht.
Der Bericht listet einige der am meisten erwarteten Börsengänge des Jahres 2024 auf. Zu den Top-Namen in der Liste zählen unter anderem Reddit, Rubrik, Panera, Kim Kardashians Shapewear-Marke Skims, der chinesische Modehändler SHEIN, Stripe, das Dosenwasserunternehmen Liquid Death und General Atlantic Andere.
Ernst & Young sagte in seinem Marktausblicksbericht, dass eine nachlassende Inflation und mögliche Zinssenkungen zu einer Erholung der IPO-Märkte führen könnten, die Unternehmen jedoch voraussichtlich abwartend bleiben und auf günstigere Marktbedingungen warten. In dem Bericht von EY heißt es, dass die IPO-Aktivitäten im Jahr 2023 trotz einer starken Erholung am Aktienmarkt gedämpft ausfielen. Dies liegt daran, dass sich die meisten Marktgewinne auf den Mega-Cap-Technologiebereich konzentrierten und der breitere Markt aufgrund von Inflation und Rezession keine breiten Zuwächse verzeichnete. Die damit verbundenen Sorgen beschäftigen die Anleger weiterhin. Unternehmen haben auch Angst vor Verlusten nach dem Börsengang, da die Jahre 2022 und 2023 gezeigt haben, dass die meisten Börsengänge den Optimismus der ersten Tage nicht aufrechterhalten konnten. Auf der anderen Seite verzeichneten wachstumsstarke Entwicklungsmärkte im Jahr 2023 eine stärkere IPO-Aktivität, wobei Indonesien, Malaysia und die Türkei im Vergleich zur durchschnittlichen IPO-Aktivität der letzten fünf Jahre einen Anstieg des Transaktionsvolumens und der Erlöse verzeichneten.
Die Geschichte geht weiter
„Die fallenden Aktienkurse bei den Notierungen im September haben einige IPO-Kandidaten dazu veranlasst, darüber nachzudenken, ihre Pläne zu verschieben. Unternehmen werden durch die Unsicherheit über Zinsentwicklungen und geopolitische Ereignisse zusätzlich entmutigt. Selbst diejenigen, die sich für einen Börsengang entscheiden, gehen mit Vorsicht vor, prüfen Marktsignale und verschieben möglicherweise Ihr Angebot. Large-Cap-Börsengänge blieben in den Post-IPO-Fenstern von einem Tag bis zu einem Monat stets hinter kleineren Deals zurück und blieben auch hinter den aktuellen Renditen zurück. Um das Vertrauen zu stärken, entscheiden sich einige Large-Caps für „Cornerstone-Strategien“ – mit Anker Investoren kaufen große Aktienpakete – obwohl dieser Ansatz auch die Liquidität verringern kann. Dennoch gingen einige Large-Cap-Börsengänge im Jahr 2022 bei ihrem Debüt zurück, während kleine und kleine Börsengänge am ersten Tag bemerkenswerte IPO-Pops verzeichneten. Da kleinere Unternehmen offen für IPO-Pläne bleiben, a Es müssen nur noch wenige große Erfolgsbeispiele ans Licht kommen, um das Vertrauen der Anleger wiederherzustellen, bevor es wieder zu großen Mengen an Börsengängen kommt. Im Vergleich zu den Regionen Amerika und Asien-Pazifik verzeichnete EMEIA mit seiner IPO-Kohorte 2023 die höchsten IPO-Renditen: etwa 70 % der EMEIA-Börsengänge übertrafen diese Zahl deren Angebotspreise. 100 % der neu börsennotierten Unternehmen in der Türkei verzeichneten positive Renditen, wobei die Vereinigten Arabischen Emirate und Indien mit 80 % bzw. 75 % nicht weit dahinter lagen. „Diese Ergebnisse haben sie zu einem der leistungsstärksten IPO-Märkte in EMEIA gemacht“, fügte EY hinzu.
Die profitabelsten neuen Aktien heute
Quelle: pixabay
Methodik
Für diesen Artikel haben wir zunächst einen Aktien-Screener verwendet, um Unternehmen zu identifizieren, die in den letzten zwei Jahren an die Börse gegangen sind und profitabel sind. Anschließend haben wir 16 dieser Unternehmen mit dem höchsten Nettoeinkommen ausgewählt. Sofern verfügbar, haben wir auch die Hedgefonds-Stimmung für diese Aktien erwähnt. Die Top-10-Konsens-Aktienauswahl von Hedgefonds übertraf den S&P 500 Index in den letzten 10 Jahren um mehr als 140 Prozentpunkte (Einzelheiten finden Sie hier). Deshalb widmen wir diesem oft ignorierten Indikator große Aufmerksamkeit
Die profitabelsten neuen Aktien heute
16. TXO Partners LP (NYSE:TXO)
Nettoeinkommen (TTM): 67,46 Mio. $
Das in Texas ansässige Energieunternehmen TXO Partners LP (NYSE:TXO) erhöhte im November seine Dividende um 8,3 %.
Die Aktie ging im Januar 2023 an die Börse.
15. Embecta Corp (NASDAQ:EMBC)
Nettoeinkommen (TTM): 70,40 Mio. $
Das Medizingeräteunternehmen Embecta Corp (NASDAQ:EMBC) belegt den 15. Platz in unserer Liste der profitabelsten neuen Aktien zum Kauf.
In den letzten 12 Monaten belief sich der Nettogewinn von Embecta Corp (NASDAQ:EMBC) auf etwa 70 Millionen US-Dollar.
14. GigaCloud Technology Inc (NASDAQ:GCT)
Nettoeinkommen (TTM): 71 Mio. USD
Das in China ansässige Unternehmen GigaCloud Technology Inc (NASDAQ:GCT) feierte im August 2022 sein Debüt an der NASDAQ. Das Online-Plattformunternehmen GigaCloud Technology Inc (NASDAQ:GCT) verbindet Hersteller von sperrigen Konsumgütern mit Käufern auf der ganzen Welt.
Zum Ende des dritten Quartals 2023 hielten fünf von Insider Monkey beobachtete Hedgefonds Anteile an GigaCloud Technology Inc (NASDAQ:GCT).
13. NEXTracker Inc (NASDAQ:NXT)
Nettoeinkommen (TTM): 103,4 Mio. USD
Das Energielösungsunternehmen NEXTracker Inc (NASDAQ:NXT) belegt den 13. Platz in unserer Liste der profitabelsten neuen Aktien, die es derzeit zu kaufen gibt. NEXTracker Inc (NASDAQ:NXT) ging im Februar 2023 an die Börse.
Michael Blum, Analyst bei Wells Fargo, hat NEXTracker Inc (NASDAQ:NXT) Anfang des Monats auf „Overweight“ hochgestuft.
Zum Ende des Septemberquartals hielten insgesamt 26 von Insider Monkey beobachtete Hedgefonds Anteile an NEXTracker Inc (NASDAQ:NXT).
12. MasterBrand Inc (NYSE:MBC)
Nettoeinkommen (TTM): 161,30 Mio. USD
MasterBrand Inc (NYSE:MBC) stellt Möbelprodukte für Küchen und Badezimmer her. Im November veröffentlichte MasterBrand Inc (NYSE:MBC) die Ergebnisse des dritten Quartals. Der bereinigte Gewinn je Aktie belief sich im Quartal auf 0,46 US-Dollar und übertraf damit die Schätzungen um 0,12 US-Dollar.
Zum Ende des dritten Quartals 2023 waren 26 der 910 von Insider Monkey erfassten Hedgefonds an MasterBrand Inc (NYSE:MBC) beteiligt.
11. Birkenstock Holding PLC (NYSE: BIRK)
Nettoeinkommen (TTM): 168,81 Mio. USD
Das Schuhwarenunternehmen Birkenstock Holding PLC (NYSE:BIRK) belegt den 11. Platz in unserer Liste der profitabelsten neuen Aktien, die es heute zu kaufen gibt.
Im November 2023 begann Jefferies, die Aktie mit einem Kaufrating einzustufen.
„Wir glauben, dass die Entwicklung des Unternehmens zu einer allgemein bekannten Marke mit einem treuen Kundenstamm ein Beweis für die Fähigkeit des Unternehmens ist, sich weiterhin anzupassen und neue Silhouetten zu entwickeln, um bestehende Kunden zu halten und gleichzeitig neue zu gewinnen“, sagte Jefferies-Analyst Randal Konik.
10. ESAB Corp (NYSE:ESAB)
Nettoeinkommen (TTM): 215,75 Mio. USD
Das amerikanisch-schwedische Industrieunternehmen ESAB Corp (NYSE:ESAB) belegt den 10. Platz in unserer Liste der profitabelsten Aktien, die man heute besitzen kann.
Die Datenbank von Insider Monkey mit 910 Hedgefonds zeigt, dass 20 Hedgefonds Anteile an ESAB Corp (NYSE:ESAB) hatten.
Im November veröffentlichte ESAB Corp (NYSE:ESAB) Ergebnisse für das dritte Quartal. Der GAAP-EPS pro Aktie belief sich in diesem Zeitraum auf 0,94 US-Dollar und verfehlte damit die Schätzungen um 0,01 US-Dollar. Der Umsatz stieg im Quartal im Jahresvergleich um 9,8 % auf 680,99 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Schätzungen um 52,75 Millionen US-Dollar.
Diamond Hill Mid Cap Strategy machte in seinem Investorenbrief für das dritte Quartal 2023 den folgenden Kommentar zur ESAB Corporation (NYSE:ESAB):
„Zu unseren größten Beitragszahlern im dritten Quartal gehörten American International Group (AIG) und ESAB Corporation (NYSE:ESAB). Das auf kontinuierliche Verbesserung ausgerichtete EBX-Geschäftssystem des Anbieters von Schweiß- und Schneidgeräten und Verbrauchsmaterialien ESAB führt zu verbesserten Effizienzen, und das Unternehmen diversifiziert sich in das margenstärkere Gaskontrollgeschäft – Entwicklungen, die zu besseren Margen führen. Obwohl ESAB einer potenziellen kurzfristigen Konjunkturschwäche ausgesetzt ist, bleiben wir angesichts der starken Position des Unternehmens in den Schwellenmärkten und seines Fokus auf die Umsetzung – Faktoren, die sich unserer Meinung nach nicht im aktuellen Aktienkurs widerspiegeln – von den langfristigen Aussichten überzeugt.“
9. Brookfield Business Corp (NYSE:BBUC)
Nettoeinkommen (TTM): 259,00 Mio. USD
Brookfield Business Corp (NYSE:BBUC) belegt den 9. Platz in unserer Liste der profitabelsten neuen Aktien zum Kauf. Der Gesamtnettogewinn von Brookfield Business Corp (NYSE:BBUC) auf Basis der letzten zwölf Monate beläuft sich auf 259 Millionen US-Dollar.
8. Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB American Depositary Shares im Wert von jeweils 10 Ord Shs (NYSE:VTMX)
Nettoeinkommen (TTM): 307,88 Mio. USD
Das in Mexiko ansässige Immobilienunternehmen Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB American Depositary Shares im Wert von jeweils 10 Ord Shs (NYSE:VTMX) belegt den 8. Platz in unserer Liste der profitabelsten neuen Aktien, die man jetzt kaufen kann. Nach Angaben von Yahoo Finance beträgt der Nettogewinn der Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB American Depositary Shares, die jeweils 10 Ord Shs (NYSE:VTMX) repräsentieren, in den letzten 12 Monaten 282 Millionen US-Dollar.
Im Juli veröffentlichte Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB American Depositary Shares im Wert von jeweils 10 Ord Shs (NYSE:VTMX) Ergebnisse für das zweite Quartal. Der GAAP-Gewinn je Aktie belief sich in diesem Zeitraum auf 0,14 US-Dollar. Der Umsatz im Quartal stieg im Jahresvergleich um 20,5 % auf 51,92 Millionen US-Dollar und verfehlte damit die Schätzungen um 1,02 Millionen US-Dollar.
7. Companhia Paranaense de Energia COPEL ADR (NYSE:ELPC)
Nettoeinkommen (TTM): 392,25 Mio. USD
Das brasilianische Versorgungsunternehmen Companhia Paranaense de Energia COPEL ADR (NYSE:ELPC) belegt heute den 7. Platz in unserer Liste der profitabelsten neuen Aktien. Im November veröffentlichte Companhia Paranaense de Energia COPEL ADR (NYSE:ELPC) Ergebnisse für das dritte Quartal. Der Nettogewinn im Quartal belief sich auf 441 Millionen R$.
Zum Ende des dritten Quartals hielten insgesamt zwei Hedgefonds in der Datenbank von Insider Monkey Anteile an Companhia Paranaense de Energia COPEL ADR (NYSE:ELPC).
6. Atlas Energy Solutions Inc (NYSE:AESI) .
Nettoeinkommen (TTM): 132,28 Mio. USD
Atlas Energy Solutions Inc (NYSE:AESI) belegt laut Hedgefonds den 6. Platz in unserer Liste der profitabelsten neuen Aktien, die man heute kaufen kann. Im Oktober veröffentlichte Atlas Energy Solutions Inc (NYSE:AESI) die Ergebnisse des dritten Quartals. Der GAAP-EPS pro Aktie belief sich in diesem Zeitraum auf 0,51 US-Dollar und verfehlte damit die Schätzungen um 0,13 US-Dollar. Der Quartalsumsatz belief sich auf 157,62 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Schätzungen um 2,9 Millionen US-Dollar.
Zum Ende des dritten Quartals 2023 hielten 14 von Insider Monkey beobachtete Hedgefonds Anteile an Atlas Energy Solutions Inc (NYSE:AESI).
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Offenlegung. Keiner. Die 16 profitabelsten neuen Aktien heute wurde ursprünglich auf Insider Monkey veröffentlicht.
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