8. November 2023 (Investorideas.com Newswire) Die Ölpreise könnten steigen, wenn sich der Konflikt im Nahen Osten ausweitet, sagt die Weltbank. Hier sind einige Ölaktien, die laut Analysten einen Blick wert sind.
Eine Ausweitung des Konflikts im Nahen Osten zwischen Israel und Gaza könnte dazu führen, dass die Ölpreise auf über 150 US-Dollar pro Barrel steigen und einen seit den 1970er Jahren nicht mehr erlebten Schock auf den Energiemärkten auslösen, sagte die Weltbank diese Woche.
Und jüngste Konsolidierungen zeigen, dass die Ölindustrie trotz des Trends zu Elektrofahrzeugen (EV) immer noch auf fossile Brennstoffe setzt, ein möglicher Segen für ölbezogene Aktien wie TAG Oil Ltd., Jericho Energy Ventures Inc. und Gran Tierra Energy Inc.
Die Auswirkungen des Nahostkonflikts auf die globalen Rohstoffe waren bisher begrenzt. Die Weltbank sagte, dass die Ölpreise seit Beginn der Kämpfe insgesamt um 6 % gestiegen seien. Aber „die Aussichten für die Rohstoffpreise würden sich schnell verschlechtern, wenn der Konflikt eskalieren würde“, sagte die Organisation.
„Der jüngste Konflikt im Nahen Osten folgt auf den größten Schock für die Rohstoffmärkte seit den 1970er Jahren – Russlands Krieg mit der Ukraine“, sagte Indermit Gill, Chefökonom der Weltbank. „Das hatte disruptive Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, die bis heute anhalten. Die politischen Entscheidungsträger müssen wachsam sein. Sollte der Konflikt eskalieren, würde die Weltwirtschaft zum ersten Mal seit Jahrzehnten einen doppelten Energieschock erleben – nicht nur durch den Krieg.“ in der Ukraine, aber auch aus dem Nahen Osten.“
Die Ölpreise sind möglicherweise noch nicht in die Höhe geschossen, aber es sollte noch Zeit sein, davon zu profitieren, wenn sie es doch tun. Die Internationale Energieagentur prognostizierte kürzlich, dass die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen trotz des Ansturms auf saubere Energie nicht vor 2030 ihren Höhepunkt erreichen werde.
„Der Anteil von Kohle, Öl und Erdgas an der globalen Energieversorgung, der jahrzehntelang bei etwa 80 % lag, beginnt allmählich zu sinken und erreicht 73 % … bis 2030“, schrieb die Agentur.
Die großen Ölkonzerne stimmen mit ihrem Geldbeutel ab und verdoppeln ihr Engagement für fossile Brennstoffe. Chevron Corp. (CVX:NYSE) kündigte letzte Woche an, Hess Corp. (HES:NYSE) im Rahmen eines All-Stock-Deals im Wert von 53 Milliarden US-Dollar zu kaufen, und Anfang des Monats gab Exxon Mobil Corp. (XOM:NYSE) einen Deal bekannt kauft Pioneer Natural Resources Co. (PXD:NYSE) für 60 Milliarden US-Dollar.
„Dies sind zwei großartige amerikanische Unternehmen, die zusammenkommen, um in einer Zeit, in der Investitionen in amerikanische Energie aus der Sicht der Arbeitsplätze und der Energiesicherheit wichtig sind, noch stärker zu werden“, sagte Chevron-Chef Mike Wirth gegenüber dem Wall Street Journal.
Möglicherweise stehen die Konsolidierungen in der Branche gerade erst am Anfang. Exxon, Amerikas größter Ölkonzern, könnte nach weiteren Möglichkeiten suchen.
„Es ist wichtig zu sagen, dass wir immer auf der Suche sind“, sagte Kathy Mikells, Finanzchefin von Exxon, gegenüber der Financial Times.
Der Katalysator: Ein Rückgang des weltweiten Ölangebots?
Nach Angaben der Weltbank würde das Ausmaß des Ölpreisschubs vom Ausmaß der Störungen durch den Konflikt im Nahen Osten abhängen.
Eine kleine Störung der weltweiten Ölversorgung von 500.000 bis 2 Millionen Barrel pro Tag würde die Ölpreise zunächst auf eine Spanne von 93 bis 102 US-Dollar steigen lassen, sagte die Organisation. Der Rohölpreis lag am Mittwochnachmittag bei etwa 81 US-Dollar pro Barrel.
Im Falle einer großen Störung würde die weltweite Ölversorgung um 3 bis 5 Millionen Barrel pro Tag sinken, was die Preise auf bis zu 121 US-Dollar pro Barrel treiben würde. Eine große Störung wäre vergleichbar mit dem arabischen Ölembargo von 1973 und würde laut Weltbank das Angebot um 6 bis 8 Millionen Barrel pro Tag verringern und die Preise um bis zu 75 % auf 157 US-Dollar pro Barrel in die Höhe treiben.
„Die Tatsache, dass der Konflikt bisher nur bescheidene Auswirkungen auf die Rohstoffpreise hatte, spiegelt möglicherweise die verbesserte Fähigkeit der Weltwirtschaft wider, Ölpreisschocks zu absorbieren“, schrieb die Weltbank. „Seit der Energiekrise in den 1970er Jahren, so heißt es in dem Bericht, haben Länder auf der ganzen Welt ihre Abwehrkräfte gegen solche Schocks verstärkt.“
Länder haben strategische Erdölreserven angelegt und Terminmärkte entwickelt, um die Auswirkungen von Engpässen auf die Ölpreise abzumildern.
„Die politischen Entscheidungsträger müssen dennoch wachsam bleiben“, stellte die Weltbank fest.
Allerdings veranlassen ein rückläufiger Bestand an Schiefervorräten und eine begrenzte Anzahl von Zielen im Perm-Becken große Unternehmen dazu, Geschäfte zu tätigen und zu konsolidieren.
„Die FOMO-Komponente (Fear-of-Missing-out) wird sich nur noch verstärken“, sagte Dan Pickering, Chief Investment Officer bei Pickering Energy Partners, gegenüber dem Wall Street Journal. „Sehen Sie sich ein oder zwei weitere Deals an, dann könnte sich eine Knappheitsprämie abzeichnen.“
Das arabische Ölembargo im Jahr 1973 ließ die Rohölpreise um das Vierfache steigen, was zu einer Ära hoher Inflation und steigender Arbeitslosigkeit im Land führte.
TAG Oil Ltd.
Im Ölsektor weist ein Unternehmen laut einem Analysten eine „großartige Wirtschaftlichkeit“ auf: TAG Oil Ltd. (TAO:TSX.V; TAOIF:OTCQX), das gerade bekannt gegeben hat, dass es mit der Bohrung des horizontalen Teils seiner ersten horizontalen Bohrung begonnen hat das Badr-Ölfeld in der westlichen Wüste Ägyptens.
Das Unternehmen bohrte das vertikale Pilotloch erfolgreich bis zu einer Tiefe von 3.290 Metern und führte Bohrlochprotokollierung, Formationsbildgebung und Druckmessung durch, gefolgt von einer Zementverfüllung des unteren vertikalen Pilotlochs. Anschließend wurde mit der Peitschenschaftbohrung der Aufbau- und seitlichen horizontalen Abschnitte in der Formation Abu Roash F (ARF) fortgefahren.
Der Schaft zielt auf das Öl im ARF-Reservoir. Der seitliche Abschnitt der horizontalen Bohrung werde voraussichtlich drei Wochen dauern und sich über mehr als 1.000 Meter erstrecken, teilte das Unternehmen mit.
„Das Unternehmen geht davon aus, dass die Bohrung bis zum 4. Quartal 2023 fertiggestellt sein wird“, schrieb Analyst Bill Newman von Research Capital Corp. im August. „Basierend auf einem unabhängigen Ressourcenbericht wird erwartet, dass eine erfolgreiche Bohrung zunächst eine Produktion im Bereich von 1.000 bis 1.500 bbl/d (Barrel pro Tag) hervorbringt.“
Das Unternehmen verfüge „bei dem aktuellen Ölpreis über eine hervorragende Wirtschaftlichkeit“, sagte Chen. „Ich hoffe, dass sie mit 3.000 (bbl/d) die Nase vorn haben.“
Management und Insider besitzen 27,14 % des Unternehmens. Askar Alshinbayev besitzt 18,78 % mit 29,99 Millionen Aktien, Abdel Fattah Z Badwi besitzt 3,36 % mit 5,38 Millionen Aktien, Shawn Reynolds besitzt 1,49 % mit 2,38 Millionen Aktien, Suneel Gupta besitzt 0,99 % mit 1,59 Millionen Aktien, Toby Robert Pierce besitzt 0,95 % mit 1,51 Millionen Aktien, Barry MacNeil besitzt 0,85 % mit 1,36 Millionen Aktien und Gavin Hugh Lothian Wilson besitzt 0,72 % mit 1,15 Millionen Aktien.
Institutionen besitzen 10,93 % des Unternehmens. YF Finance, Ltd. besitzt 8,14 % mit 13,01 Millionen Aktien, Purpose Investments Inc. besitzt 2,15 % mit 3,44 Millionen Aktien und Novum Asset Management AG besitzt 0,64 % mit 1,02 Millionen Aktien.
Es sind 159,74 Millionen Aktien im Umlauf und 102,77 Millionen im Streubesitz gehandelte Aktien. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 96,59 Millionen CAD. Der Handelspreis liegt innerhalb von 52 Wochen zwischen 0,40 CA$ und 0,79 CA$.
Jericho Energy Ventures Inc.
Ein weiteres Unternehmen, das von den höheren Ölpreisen profitieren könnte, ist Jericho Energy Ventures Inc. (JEV:TSX.V; JROOF:OTC; JLM:FSE), das gerade dabei ist, auf grüne Energiequellen wie Wasserstoff umzusteigen, aber immer noch über wichtiges Öl verfügt und Gasbestände.
Das Unternehmen verfehlte kürzlich die Schätzungen eines Analysten für die Einnahmen aus seinen Öl- und Gas-Joint-Ventures im zweiten Quartal, aber das könnte sich ändern, wenn die Ölpreise steigen.[OWNERSHIP_CHART-7025]
„Obwohl unsere Schätzungen verfehlt wurden, waren die Produktionszahlen objektiv solide, mit einem Anstieg der Rohölproduktion um 6 % gegenüber dem Vorjahr“, schrieb Analyst Nicholas Cortellucci von Atrium Research. Cortellucci hat für die Aktie ein Kaufrating mit einem Kursziel von 0,50 CA$ pro Aktie.
Jerichos Joint Venture Oklahoma O&G meldete für das Quartal einen Umsatz von 2 Mio. CAD, was einem Rückgang von 39 % gegenüber dem Vorjahr aufgrund niedrigerer Rohstoffpreise entspricht.
Cortellucci wies darauf hin, dass das Unternehmen plant, in diesem Quartal mit weiteren Bohrungen zu beginnen.
Jerichos Wasserstoffinvestitionen „haben sich außergewöhnlich gut entwickelt“, schrieb Cortellucci.
Das Unternehmen gab kürzlich den ersten Verkauf eines Wasserstoff-Dynamic Combustion Chamber™- oder DCC-Kesselsystems an eine bekannte anonyme Universität bekannt.
Das Unternehmen arbeitet außerdem mit einem weltweit führenden Hersteller alkoholischer Getränke zusammen, um den Einsatz der Kessel in Produktionsanlagen in vier Ländern zu untersuchen, und arbeitet mit zwei anderen Unternehmen zusammen, um eine neue Wasserstoffdampfanlage auf DCC™-Kesselbasis namens HSP3000 herzustellen, zu implementieren und zu warten die in Containergröße vormontiert geliefert werden und das CO2-Äquivalent von rund 5.000 Autos einsparen.
Rund 35 % der Jericho-Aktien werden vom Management, Insidern und institutionellen Insider-Investoren gehalten, so das Unternehmen. Dazu gehören CEO Brian Williamson, der 1,25 % oder etwa 3,1 Millionen Aktien besitzt; Gründer Allen William Wilson, der 0,79 % oder etwa 1,97 Millionen Aktien besitzt; und Vorstandsmitglied Nicholas Baxter, der laut Reuters 0,46 % oder rund 1,14 Millionen Aktien besitzt.
Etwa 10 % der Aktien werden von Nicht-Insider-Institutionen gehalten und 65 % befinden sich im Einzelhandel, sagte das Unternehmen.
Die Marktkapitalisierung von JEV beträgt 60,79 Mio. CA$ und der Handelspreis liegt innerhalb von 52 Wochen zwischen 0,44 CA$ und 0,21 CA$. Es sind 248,14 Millionen Aktien im Umlauf, davon sind 178,38 Millionen im Umlauf.
Great Earth Energy Inc.
Eine weitere „wertvolle“ Aktie eines Ölunternehmens ist Gran Tierra Energy Inc. (GTE:TSX; GTE:NYSE.MKT), so Bill Newman, Analyst bei Research Capital Corp. In einer Research-Mitteilung vom 1. November behielt Newman seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 21,50 CA$ pro Aktie für den auf Kolumbien und Ecuador konzentrierten Produzenten und Explorer bei.
„Wenn man den Explorationserfolg ausklammert, gehen wir davon aus, dass die Produktion im Jahr 2024 auf durchschnittlich 36.000 bbl/d (Barrel pro Tag) steigen wird“, schrieb Newman. „Wir glauben, dass GTE einen guten Wert darstellt und mit einem großen Abschlag auf unseren geschätzten nachgewiesenen Nettoinventarwert nach Steuern von (CA)$29,44/(Aktie) gehandelt wird.“
Erst diese Woche gab das Unternehmen bekannt, dass es die höchste Produktionsrate seit 2019 erreicht hat und 7 Millionen Kanadische Dollar und einen freien Cashflow von 36 Millionen Kanadischen Dollar einbrachte.
Das Unternehmen gab an, dass seine 1,6 Millionen Hektar großen Projekte zu 100 % aus Öl bestehen und zu 99 % in Produktion sind.
Zu seinen Projekten gehören Acordionero im Norden Kolumbiens, das etwa 37 Millionen Barrel Öl gefördert und etwa 1,8 Milliarden US-Dollar an Öl- und Gasverkäufen sowie etwa 740 Millionen US-Dollar an freiem Cashflow generiert hat, und South Putumayo im Süden Kolumbiens.
Im vergangenen April kündigte GTE an, dass es einen 20-Jahres-Vertrag für den Suoriente-Block verlängern werde, der nächstes Jahr auslaufen sollte.
„GTE hat sich verpflichtet, über einen Zeitraum von drei Jahren 123 Millionen US-Dollar auszugeben, die in Infrastruktur, EOR-Programme und Erkundungsbohrungen investiert werden“, schrieb Newman.
Das Unternehmen bohrt außerdem im Costayaco-Feld und erkundet in Ecuador.
Laut Reuters befinden sich etwa 31 % des Unternehmens im Besitz von Institutionen und etwa 3 % im Besitz strategischer Einheiten. Der Rest ist Einzelhandel.
Zu den größten Anteilseignern zählen GMT Capital Corp. mit 7,48 %, RBC Wealth Management International mit 3,01 %, Redwheel mit 2,32 %, Renaissance Technologies LLC mit 2,12 % und AQR Capital Management LLC mit 1,9 %.
Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 217 Millionen US-Dollar und es sind 33,29 Millionen Aktien im Umlauf. Der Handelspreis liegt über einen Zeitraum von 52 Wochen zwischen 14,10 und 4,62 US-Dollar.
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