US-Aktien stiegen am Donnerstag und blieben optimistisch, bevor am zweiten Tag die genau verfolgte Aussage des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, stattfand.
Techs übernahmen erneut die Führung, wobei der Nasdaq Composite (^IXIC) bis zu 1,4 % zulegte, während der S&P 500 (^GSPC) fast 1 % zulegte und während der Sitzung Rekordhochs erreichte. Der Dow Jones Industrial Average (^DJI) legte um 0,5 % zu.
Die Aktien sind in den letzten beiden Sitzungen gestiegen, als der Markt Powells Befragung durch den Gesetzgeber zur Wirtschaft und Geldpolitik bewertete, die keine schlechten Nachrichten oder Überraschungen brachte. Der Fed-Chef beharrte darauf, die Botschaft zu wiederholen, dass die Zentralbank es nicht eilig habe, die Geldpolitik zu lockern, obwohl er sagte, dass es in diesem Jahr wahrscheinlich zu Zinssenkungen kommen werde.
Am Donnerstag, diesmal vor dem Bankenausschuss des Senats, bekräftigte der Fed-Vorsitzende die Zinssenkungsabsichten der Zentralbank, sofern die Inflationsdaten weiterhin eine anhaltende Abkühlung anzeigen.
Was die Wirtschaftsdaten anbelangt, so lagen die am Donnerstag veröffentlichten Arbeitslosenanträge für die Woche bis zum 2. März unverändert bei 217.000. Die fortlaufenden Anträge wurden knapp über 1,9 Millionen registriert, etwa 8.000 mehr als im vorherigen Bericht. Der wichtige Lohn- und Gehaltsbericht außerhalb der Landwirtschaft soll am Freitagmorgen veröffentlicht werden.
Unterdessen stieg Gold (GC=F) den fünften Tag und erreichte ein neues Hoch über 2.160 $, da die Aussicht auf eine Zinssenkung der rekordverdächtigen Rallye neuen Auftrieb gab.
Bei den Unternehmen brachen die Aktien von Victoria's Secret (VSCO) um über 25 % ein, nachdem die Umsatzprognose des Dessous-Herstellers hinter den Erwartungen zurückblieb.
Live11 Aktualisierungen
- Do, 7. März 2024 um 12:30 Uhr CST
Das Margenwachstum ist positiv für Aktien mit hohen Bewertungen
Der S&P 500 (^GSPC) drängt am Donnerstag erneut auf ein Rekordschlusshoch zu und wirft die Frage auf, ob die Aktien überbewertete Werte erreichen.
Aber eines der wichtigsten Dinge, die die Aktien auch bei überhöhten Niveaus stützen, ist das Margenwachstum. Keith Lerner, Co-CIO von Truist, hat uns dies erstmals im Januar im zweiten Band des Yahoo Finance Chartbook erläutert.
Lerner beschrieb dies als eine Schlüsselfrage für Anleger im Jahr 2024, als er im Januar die untenstehende Grafik einreichte.
Da die Berichtssaison für das vierte Quartal fast vorbei ist, stellte Jurrien Timmer, Director of Global Micro bei Fidelity, in einem Beitrag am X-Donnerstag fest, dass die Margengeschichte für 2024 einen guten Start hingelegt hat.
„Während die Bewertungen überzogen werden, scheint die Geschichte der verbesserten Margen dies auszugleichen“, schrieb Timmer.
Mit 489/500 berichtenden Unternehmen übertrafen 76 % der Unternehmen die Schätzungen um ein Vielfaches. von 7,31 %. Bemerkenswert ist, dass sich die geschätzte Wachstumsrate im Jahresvergleich von +1 % auf +8 % verbesserte. Während die Bewertungen überzogen werden, scheint die Verbesserung der Margen dies auszugleichen. pic.twitter.com/8eUMgvD3q1
– Jurrien Timmer (@TimmerFidelity) 7. März 2024
Do, 7. März 2024 um 11:51 Uhr CST
Kommunikationsdienste und -technologie führen die Marktrallye an
Die Aktien stiegen am Donnerstag, Technologiewerte übernahmen erneut die Führung, wobei der Nasdaq Composite (^IXIC) um bis zu 1,4 % zulegte, während der S&P 500 (^GSPC) fast 1 % zulegte und während der Sitzung Rekordhochs erreichte. Der Dow Jones Industrial Average (^DJI) legte um 0,5 % zu.
Auf Sektorebene führten die Sektoren Kommunikationsdienste (XLC), Technologie (XLK) und Materialien (XLB) mit einem Anstieg von jeweils über 1 % den Anstieg an.
Quelle: Yahoo Finance
Do, 7. März 2024 um 11:17 Uhr CST
Trendticker am Donnerstag
New York Community Bankcorp (NYCB)
Die Aktie legte am Donnerstag um 7 % zu, nachdem der regionale Kreditgeber im Rahmen seines Umstrukturierungsplans seine Dividende auf einen Cent pro Aktie gesenkt hatte. New York Community Bancorp gab an, im letzten Monat 7 % seiner Einlagen verloren zu haben. Die Offenlegung erfolgte einen Tag, nachdem der Kreditgeber einen neuen CEO und eine Kapitalerhöhung durch eine Gruppe unter der Leitung von Steven Mnuchin, dem ehemaligen US-Finanzminister und Partner von Goldman Sachs, bekannt gegeben hatte.
Victorias Geheimnis (VSCO)
Die Aktien des Dessous-Herstellers sanken während der Sitzung um bis zu 30 %, nachdem die Umsatzprognose des Unternehmens hinter den Erwartungen der Analysten zurückblieb. Victoria's Secret prognostiziert für dieses Jahr einen Nettoumsatz von etwa 6 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang im niedrigen einstelligen Bereich gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Meta (META)
Die Aktien des Social-Media-Riesen gehörten am Donnerstag zu den fünf angesagtesten Tickern bei Yahoo Finance. Die Aktie erreichte neue Höchststände. Meta-Aktien sind seit Jahresbeginn um etwa 44 % gestiegen. In der Gruppe der „Magnificent 7“ ist die Aktie in diesem Jahr der zweithöchste Performer, hinter Nvidia (NVDA), das im gleichen Zeitraum um 85 % zulegte.
Do, 7. März 2024 um 10:45 Uhr CST
In diesem Frühjahr stehen mehr Häuser zum Verkauf, aber steigende Zinsen könnten Käufer abschrecken
Dani Romero von Yahoo Finance berichtet, dass die Frühjahrsverkaufssaison auf dem Immobilienmarkt dieses Jahr stabiler verlaufen könnte, da die Lagerbestände an Fahrt gewinnen. Steigende Zinssenkungen halten die Käufer jedoch zurück.
Neue Untersuchungen von Realtor.com zeigen, dass die Zahl der aktiv zum Verkauf stehenden Häuser im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 14,8 % gestiegen ist. Das ist der vierte Monat in Folge, in dem die Zahl der auf dem Markt zum Verkauf angebotenen Häuser zunimmt.
„Die Tatsache, dass wir das Jahr mit mehr Häusern zum Verkauf beginnen, als wir seit 2020 auf dem Markt gesehen haben, ist ein wirklich guter Schritt“, sagte Danielle Hale, Chefökonomin von Realtor.com, in einem Interview mit Yahoo Finance.
Die Lagerbestände sind im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie immer noch um fast 40 % gesunken. Unterdessen steigen die Kreditkosten wieder. Laut Daten von Freddie Mac lag der Durchschnitt für ein 30-jähriges Festdarlehen am vergangenen Donnerstag bei 6,94 %, ein Anstieg gegenüber 6,9 % in der Vorwoche.
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Do, 7. März 2024 um 10:03 Uhr CST
Gold setzt seine Rallye fort, da Powell den wahrscheinlichen Zinssatz für dieses Jahr bekräftigt
Gold (GC=F) setzte seine Rallye fort und schwebte nahe seinem Allzeithoch, als Fed-Chef Jerome Powell die Absicht der politischen Entscheidungsträger bekräftigte, die Zinsen in diesem Jahr zu senken, vorausgesetzt, die Inflationsdaten kommen wie erwartet.
Das Edelmetall stieg den fünften Tag und erreichte einen Rekordwert von über 2.170 $ pro Unze, bevor es wieder zu Gewinnen kam. Um 11:00 Uhr Ostküstenzeit wurden die Futures bei knapp 1.162 US-Dollar gehandelt.
Das Edelmetall steigt tendenziell, wenn die Zinsen sinken und der US-Dollar nachgibt. Am Donnerstagmorgen bekräftigte der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, gegenüber den Gesetzgebern die Absicht der Zentralbank, die Zinsen später in diesem Jahr zu senken, sofern die Inflationsdaten wie erwartet eintreffen.
Der Dollar gab am Donnerstag leicht nach, was einen höheren Preis für den in US-Dollar fakturierten Rohstoff unterstützte.
Do, 7. März 2024 um 9:15 Uhr CST
Die Nvidia-Aktie erreicht einen neuen Rekord und überschreitet die 900-Dollar-Marke
Die Aktie von Nvidia (NVDA) legte am Donnerstag um mehr als 2 % zu und erreichte neue Allzeithochs. Die Aktien des KI-Lieblings durchbrachen am Vormittag die 900-Dollar-Marke und erreichten jeweils einen Höchststand von 909,92 Dollar.
Nvidia ist seit Jahresbeginn um 88 % gestiegen. Der Halbleiterriese war in diesem Jahr der beste Performer unter den „Magnificent 7“-Aktien.
Auch der Social-Media-Riese Meta (META) erreichte am Donnerstag neue Höchststände. Die Aktie ist seit Jahresbeginn um 46 % gestiegen.
Do, 7. März 2024 um 8:36 Uhr CST
Vor der zweiten Anhörung des Fed-Vorsitzenden eröffnen die Aktien höher
Die wichtigsten Durchschnittswerte stiegen am Donnerstag vor der zweiten Anhörung des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell vor dem Kongress.
Der Nasdaq Composite (^IXIC) stieg um 0,7 %, während der S&P 500 (^GSPC) um 0,6 % zulegte. Der Dow Jones Industrial Average (^DJI) stieg ebenfalls um 0,5 %.
Der Anstieg erfolgt einen Tag, nachdem Jerome Powell vom Gesetzgeber zur Wirtschaft und Geldpolitik befragt wurde. Powell bekräftigte, dass die politischen Entscheidungsträger es nicht eilig hätten, die Geldpolitik zu lockern, Zinssenkungen dürften jedoch noch in diesem Jahr erfolgen. Der Arbeitsmarktbericht vom Freitag wird den Anlegern Hinweise auf den Zeitplan geben, wann eine Zinssenkung erfolgen könnte.
Unterdessen pendelte sich Bitcoin (BTC-USD) am Donnerstag über 67.000 US-Dollar ein, nachdem es Anfang dieser Woche neue Höchststände erreicht hatte.
Do, 7. März 2024 um 8:00 Uhr CST
NYCB verlor in einem Monat 7 % der Einlagen, was die Herausforderungen einer neuen Rettung verdeutlicht
Die New York Community Bancorp (NYCB) verlor innerhalb eines Monats 7 % ihrer Einlagen, was die Herausforderungen unterstreicht, vor denen eine neue Investorengruppe unter der Führung von Steve Mnuchin steht, als sie am Donnerstag ihre Turnaround-Strategie darlegte.
David Hollerith von Yahoo Finance berichtet, dass die Offenlegung der Bank in einer Investorenpräsentation zeigt, dass die Gesamteinlagen bis zum 5. März auf 77,2 Milliarden US-Dollar gesunken seien, verglichen mit 83 Milliarden US-Dollar am 5. Februar.
Etwa 80 % der Einlagen sind derzeit durch eine Versicherung der Federal Deposit Insurance Corporation abgesichert, während 20 % nicht versichert sind. Im letzten Monat hat das Unternehmen 7,8 Milliarden US-Dollar an nicht versicherten Einlagen verloren.
Die Offenlegung erfolgte einen Tag, nachdem NYCB einen dramatischen Versuch unternommen hatte, das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen, indem es einen neuen CEO und eine Finanzspritze in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar von einer Gruppe unter der Leitung von Mnuchin, einem ehemaligen US-Finanzminister und Partner von Goldman Sachs, ankündigte.
Die NYCB-Aktien blieben am Donnerstag vorbörslich relativ unverändert, nachdem sie in der vorherigen Sitzung um mehr als 7 % gestiegen waren.
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- Do, 7. März 2024 um 7:30 Uhr CST
Lange auf der Strafbank: Victoria's Secret
Der BH-Einkaufshandel von Amazon (AMZN).
Victoria's Secret (VSCO) hatte gestern Abend wirklich einen katastrophalen Gewinntag, nicht unähnlich dem, was nur ein paar Stunden zuvor bei Foot Locker (FL), einem Mitbewohner des Einkaufszentrums, passierte. Die Aktien des Unterwäsche-Bekleidungsunternehmens stürzen im Vorverkauf um fast 30 % ab, und es ist der richtige Schritt.
Das Management gab an, dass sich die Umsatztrends im Februar gegenüber dem Rückgang um 6 % im vierten Quartal nicht verbessert hätten.
Matt Boss, Analyst bei JP Morgan, der heute VSCO herabgestuft hat, hat den folgenden Abschnitt in seine Forschungsnotiz für Kunden aufgenommen, die meine Aufmerksamkeit erregt haben. Es scheint, dass VSCO weitere Marktanteile an Amazon verliert, ein Kampf, den das Unternehmen wahrscheinlich nicht gewinnen wird. Meiner Ansicht nach ist das Problem struktureller Natur.
„Bemerkenswert bei den Daten der Dessous-Branche ist, dass das Management angab, dass die Sport-BH-Kategorie die Nicht-Sport-BHs (d. h. strukturierte BHs) übertrifft, wobei der breitere adressierbare Markt für Unterwäsche 30 % Sport-BHs vs. 70 % Nicht-Sport-BHs (im Vergleich zu VSCO über-) umfasst. In diesem Zusammenhang wies das Management darauf hin, dass der Gesamtmarkt für Dessous im 4. Quartal um einen mittleren einstelligen Wert zurückgegangen sei, was auf eine Verlagerung hin zu Value/Amazon aufgrund eines herausgeforderten Verbrauchers sowie von Sportbekleidungsanbietern wie Lululemon zurückzuführen sei (LULU) erobert Marktanteile in der Kategorie „Sport-BHs“.
Trotz der schrecklichen Quartalszahlen von VSCO/FL gibt es Einzelhändler im Einkaufszentrum, die gewinnen.
Schauen Sie sich unten an, was Fran Horowitz, CEO von Abercrombie & Fitch (ANF), mir nach einem weiteren Quartal mit zweistelligen Umsatzzuwächsen am Mittwoch erzählt hat.
Do, 7. März 2024 um 7:00 Uhr CST
Die heutige, atemberaubende Analyse des Tages …
Vielleicht ist es an der Zeit, den Ausverkauf von Microsoft (MSFT) noch einmal Revue passieren zu lassen.
In den letzten 25 Handelstagen sind die Microsoft-Aktien um 0,4 % gefallen, verglichen mit einem Anstieg von 4 % für den S&P 500. Der breiter gefasste Mag 7 wurde in letzter Zeit auf der unsicheren Seite gehandelt, und Microsoft war nicht immun.
Einige neue Prognosen des EvercoreISI-Analysten Kirk Materne zu Microsofts KI-Chancen könnten den Bullenmarkt wieder aufleben lassen.
Das sagte er heute in einer neuen Mitteilung an die Kunden:
„Wenn wir unsere Bottom-Up-Gen-KI-Analyse zusammenfassen und eine Fünf-Jahres-Betrachtung vornehmen, schätzen wir nun, dass Gen AI im Geschäftsjahr 28 einen zusätzlichen Umsatz von rund 82,5 Milliarden US-Dollar für Microsoft generieren könnte, basierend auf unserem ‚Basisszenario‘, was einer Steigerung unseres Umsatzes um 24 % entspricht.“ CY28-Umsatzschätzung (unter der Annahme einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9 % von 23 bis 28 für „Kern“ von Microsoft). Dies würde auch einem zusätzlichen EPS von 5,10 US-Dollar entsprechen, wenn man von einer zusätzlichen Nettomarge von 45 % ausgeht – knapp unter den zusätzlichen Margen der Vorjahre. Unser „Bulle“. Das „Case“-Szenario weist auf ein zusätzliches Umsatzpotenzial von 142,8 Milliarden US-Dollar und einen zusätzlichen Gewinn je Aktie von 12,07 US-Dollar hin. Unsere aktualisierte Schätzung des inkrementellen KI-Umsatzes für das Geschäftsjahr 2027 von 54,6 Milliarden US-Dollar ist 4,2 Milliarden US-Dollar höher als unsere vorherige „Basisszenario“-Prognose vom Juni 2023. Fazit: Die Möglichkeit der KI-Monetarisierung hat einen guten Start hingelegt, aber wir befinden uns immer noch in der Gewinnzone, und basierend auf unserer Analyse gehen wir davon aus, dass Gen AI auf absehbare Zeit eine Aufwärtstendenz bei den Umsatz- und EPS-Schätzungen von Microsoft beibehalten wird.“
Materne bewertet Microsoft mit einem Kursziel von 475 US-Dollar als „Outperform“, also 17 % über dem aktuellen Niveau.
Do, 7. März 2024 um 6:30 Uhr CST
Die Deutsche Bank steigt in die Bitcoin-Rakete ein
Alle einsteigen.
Das Team der Deutschen Bank veröffentlicht heute eine Notiz, in der es fünf Gründe dafür untersucht, warum die Bitcoin-Preise viel mehr Spielraum haben. Es ist noch zu früh am Tag, um Sie durch die Nennung aller fünf Gründe wieder einzuschlafen. Lassen Sie mich mich also auf einen konzentrieren: die mögliche Bitcoin-Halbierung im April.
Die Investmentbank macht auf den Aufwärtstrend bei Bitcoin im Zusammenhang mit früheren Halbierungsereignissen aufmerksam:
„In den 30 Tagen vor der Halbierung im November 2012 stiegen die Preise um 5 %. Vor dem Ereignis im Juli 2016 war ein deutlicherer Anstieg von 13 % zu verzeichnen. Zuletzt gab es im Monat vor dem Ereignis im Mai einen beträchtlichen Preisanstieg von 27 %.“ 2020 Halbierung.“
Ein hilfreiches Zeitdiagramm, um zu sehen, wie sich dies in der Vergangenheit entwickelt hat:
Die Bitcoin-Bullen warten auf eine weitere Halbierung im April. (Deutsche Bank)
Do, 7. März 2024 um 11:51 Uhr CST
Do, 7. März 2024 um 11:17 Uhr CST
Do, 7. März 2024 um 7:00 Uhr CST
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